添富中证银行ETF联接C(007154)_基金_财经纵横


基金托管人赞成,直到2019年6月30日,汇天富基金经管股份有限公司净资产公报如次::

基金编码(前端)

资产编码(后端)

基金名字

基金分开净总值(元)

基金分开累计净值(元)

基金净资产(元)

519008

519009

将优势团结起来举行选择和经管

2.8683

6.7979

2,791,186,776.52

519018

519010

混合平衡增长

0.5839

3.1063

4,103,302,474.13

519066

519067

与富产的的稳当可靠的财产十分混合

2.556

3.572

4,267,142,007.56

519068

519071

惠天福生长的混合病症

2.1137

3.3027

8,172,183,864.41

519069

519070

惠天富值精选混合料

2.452

4.039

11,671,878,914.32

基金编码

基金名字

基金分开净总值(元)

基金分开累计净值(元)

基金净资产(元)

519078

惠天府增收公司债券

1.206

1.626

240,683,787.52

470078

惠天府增收公司债券

1.169

1.585

32,114,176.06

470007

惠天福上海复合工业股份有限公司

1.034

1.170

1,408,489,317.03

470008

惠天府战术混合报偿

1.728

1.858

1,133,594,053.67

470009

富饶私营机关的混合生机

2.867

3.117

4,070,151,175.38

470006

汇天府保健法保健混合养老院

1.433

1.734

2,312,178,871.05

470018

汇天富亿债A

1.678

1.678

88,666,743.60

000692

汇天富亿债C

1.509

1.509

23,201,915.90

470028

混合社会职责或工作

1.497

1.497

2,860,364,868.13

470058

汇天富可替换公司债券

1.389

1.601

698,229,523.52

470059

汇天富可替换公司债券

1.342

1.554

328,273,457.02

159912

惠天富深300 ETF

1.2175

1.2175

114,865,684.98

470068

惠天富森300线

1.2578

1.2578

83,342,006.48

470098

汇天府颠倒的花费混合体

1.861

2.430

700,179,050.46

164702

惠天富士地区红常开的苯环

1.048

1.468

320,841,692.19

470010

汇天富多元进项公司债券

1.228

1.632

121,894,069.90

470011

汇天富多元进项公司债券

1.217

1.597

36,226,031.40

000083

汇天府消耗遗产使和解

4.222

4.222

6,518,614,854.06

000122

汇天富工业界公司债券A

1.137

1.411

116,237,270.72

000123

汇天富遗产公司债券C

1.103

1.377

18,952,265.79

000173

惠天福美30份

2.279

2.410

7,598,999,093.87

000174

汇天富高利率公司债券

1.504

1.539

211,483,985.62

000175

汇天富高利率公司债券

1.426

1.461

120,582,166.49

159928

惠天福中保密的买卖税首要消耗电子产品

2.8733

2.8733

3,225,695,458.62

159929

回天府国药保健法等

1.4131

1.4131

431,291,639.88

159930

惠天富成精力ETF

0.7283

0.7283

11,942,213.94

159931

汇天财产奇纳河保密的掌握财政现实股份有限公司

1.7439

1.7439

32,835,054.06

000221

汇天富岁入按期吐艳公司债券

1.263

1.313

310,882,989.69

000222

汇天富岁入按期吐艳公司债券

1.233

1.283

49,568,275.45

000368

惠天富森300安中印地

1.4826

1.4826

323,809,312.57

164703

全额纯债

0.874

1.632

2,231,730,414.03

000395

惠天富安信公司债券A

1.242

1.242

203,743,593.11

000396

惠天富安信公司债券C

1.256

1.256

27,798,526.22

000406

汇天富亿元激化公司债券

1.069

1.402

242,295,952.84

000407

汇天富亿元激化公司债券

1.070

1.403

16,257,921.21

000697

汇天府平移互联网网络

1.072

1.072

4,460,380,110.44

000696

惠天福环保遗产股份股份有限公司

0.995

0.995

1,608,239,883.20

000925

惠天富外延的生长话题

0.980

0.980

2,723,003,426.08

001050

惠天富农多纠纷定量战术仓库

1.090

1.090

1,135,072,482.10

000248

惠天福中保密的买卖税首要消耗电子产品参加

1.9163

1.9163

2,762,765,977.53

001417

混合麦克匪特斯氏疗法服役

1.049

1.049

8,507,661,523.61

001490

惠天国企开创生长股

0.953

0.953

640,274,163.39

001541

惠天富私营新精力股份股份有限公司

0.826

0.826

377,802,608.59

001796

惠天福安新之选混合

1.196

1.226

462,075,309.43

002158

惠天福安新之选混合

1.252

1.282

2,396,467.74

001801

复旦大学新横跨A

1.107

1.107

193,825,022.24

002165

复达辛横跨C

1.092

1.092

128,390,958.10

001726

汇天府新生消耗股

0.991

0.991

563,595,742.87

470021

汇天府最优混合进项

1.083

1.083

77,132,298.35

002418

汇天府最优混合进项

1.086

1.086

1,473,955.72

470088

汇天府六月红按期吐艳公司债券

1.010

1.145

1,705,663,011.29

470089

汇天府六月红按期吐艳公司债券

1.014

1.132

1,087,191.47

501005

惠天复中综合症状紧密医学典型(LOF)

0.8479

0.8479

335,467,299.91

501006

惠天复中综合症状紧密医学典型(LOF)

0.8373

0.8373

91,604,182.56

002420

汇添富盈鑫够本混合

1.187

1.187

381,162,954.36

002487

惠天富调准速度按期吐艳公司债券

1.057

1.057

53,007,050.15

002488

惠天富调准速度调准速度按期吐艳公司债券

1.044

1.044

99,254.07

002419

把财产和变得安全本钱团结起来

1.130

1.151

365,145,279.86

002746

惠天福多谋略吐艳混音

1.268

1.268

1,295,325,814.98

510810

上海国有企业ETF

0.9507

0.9807

9,108,028,520.86

001685

惠天府上海、香港、深圳新重要性股权保密的

1.086

1.086

339,623,416.12

002959

混合效益和本钱

1.125

1.125

1,159,020,686.04

003194

上海国企汇天富ETF联通

0.9579

0.9579

812,586,474.04

003189

惠天福宝新宝本万象馆

1.159

1.159

527,497,622.26

003528

汇天财产、天力按期吐艳公司债券

1.013

1.091

15,202,071,187.43

003529

惠天富昌天力按期吐艳公司债券

1.012

1.082

2,246.84

001816

惠天福鑫瑞精选横跨种

1.158

1.158

142,203,836.98

002164

惠天福鑫瑞精选混合

1.168

1.168

22,135,725.70

501007

汇天财产奇纳河保密的互联网网络麦克匪特斯氏疗法典型

0.9073

0.9073

34,367,267.08

501008

汇天财产奇纳河保密的互联网网络麦克匪特斯氏疗法典型

0.9025

0.9025

20,802,735.15

501009

惠天府中正生物工艺学典型(LOF)

1.1355

1.1355

86,697,245.65

501010

惠天府中正生物工艺学典型(LOF)

1.1399

1.1399

94,196,745.78

004089

惠天富新瑞公司债券A

1.0235

1.1085

5,197,968,640.69

004090

惠天富新瑞公司债券C

1.0470

1.0920

1,294.83

501011

惠天扶正国药典型(LOF)A

0.8090

0.8090

35,581,530.54

501012

惠天扶正国药典型

0.8048

0.8048

19,567,851.21

501030

惠天福中保密的周围的事物管理典型

0.6044

0.6044

51,898,297.80

501031

惠天福中保密的周围的事物管理典型

0.6046

0.6046

38,137,623.05

003532

惠天富新利公司债券A

1.0326

1.0926

1,938,044,029.31

003533

惠天富新利公司债券C

1.0828

1.0828

33,490.01

000762

惠天福的相对支出是紧握和混合的。

1.213

1.213

963,717,190.87

001725

汇天府高端创造库存

1.369

1.369

2,959,447,793.89

004436

天府云南云南提丁

1.1686

1.1686

27,480,584.46

004437

天府云南云南提丁

1.1531

1.1531

33,709,634.71

004451

天府凤顶开混合A

1.1182

1.1182

58,750,243.51

004452

天府凤顶开混合C

1.1083

1.1083

9,288,225.16

004469

惠天消息一按期初契约

1.0256

1.0921

1,538,560,656.06

004470

惠天消息一按期初契约

1.0163

1.0828

66,604.23

004534

Tim Fu的混合

1.1016

1.1016

42,587,134.58

004535

Tim Fu的混合C

1.0929

1.0929

16,116,297.42

004655

田福新逐渐举起公司债券A

1.0418

1.0912

855,623,959.02

004656

倾注消息汇鼎公司债券C

1.0354

1.0828

108,658.76

501036

汇天财产奇纳河保密的500典型

0.7934

0.7934

237,823,873.29

501037

汇天财产奇纳河保密的500典型

0.7905

0.7905

129,685,585.49

501043

惠天富森300典型(LOF)

1.0361

1.0361

111,789,700.14

501045

惠天富森300典型(LOF)

1.0347

1.0347

62,290,023.24

004774

添福添福运气好的合并者

1.1008

1.1008

190,975,643.05

004946

举起了财产和复发的混合

1.1597

1.1597

59,435,431.85

004947

负有和有利可图的混合C

1.1460

1.1460

6,314,301.75

004270

惠天复民丰返混

1.1139

1.1139

55,098,979.34

004271

惠天复民丰返混

1.1164

1.1164

23,851,378.69

501041

天府红安混合A

1.0682

1.0682

65,338,335.80

501042

倾注·福洪安混合C

1.0533

1.0533

34,898,202.49

501039

惠天芙蓉峰横跨种

1.0680

1.0680

99,495,190.16

501040

惠天芙蓉峰横跨种

1.0604

1.0604

25,535,419.15

005228

惠天福冈保密的买卖税专注于生长

0.7724

0.7724

968,663,529.19

501305

汇丰财产保密的香港保密的买卖税高股息花费

0.9347

0.9347

77,525,068.68

501306

汇丰财产保密的香港保密的买卖税高股息花费

0.9292

0.9292

26,262,832.63

510820

上海保密的买卖税上海变革开展话题

0.8934

0.8934

4,251,223,053.49

501047

汇天富保密的保密的综合典型 A

0.9930

0.9930

130,141,152.91

501048

汇天富保密的保密的综合典型 C

0.9998

0.9998

272,742,727.18

005379

富产的重要性,使成为吐艳式调酒用的饮料

1.1904

1.1904

2,496,278,980.00

005590

倾注消息永定契约敞开的

1.0586

1.0887

5,748,697,414.81

005591

倾注消息永定开债

0.000

0.000

-

004687

Tim Fuxi和Mixed A

1.0740

1.0740

193,898,518.61

004688

Tim Fuxi和混合C

1.0726

1.0726

197,034,438.58

005329

倾注·福明:增益吐艳式混合

1.0550

1.0550

429,572,435.51

005330

Tim Fumin an Gain吐艳混合C

1.0492

1.0492

144,405,201.72

005504

天府上海、香港、深圳股市重要性混入

0.9186

0.9186

2,488,136,304.30

005351

天府遗产的和谐与使和解

0.9704

0.9704

476,556,404.15

004831

Tim Fuxinze丁凯契约A

1.0413

1.0543

2,528,018,675.23

004832

Tim Fuxinze丁凯契约C

-

-

-

005530

重要性举起的多纠纷股权保密的

1.0376

1.0376

114,414,239.15

005410

倾注消息盛鼎契约敞开的

1.0132

1.0753

3,049,580,852.95

005411

倾注•消息•圣鼎期初亏空

-

-

-

005802

天府智能创造素养

1.0424

1.0424

4,187,457,884.30

005857

倾注消息诚定契约敞开的

1.0273

1.0773

1,037,531,818.47

005858

倾注·消息·成丁举债

-

-

-

501057

汇天财产奇纳河新精力汽车制造业典型

0.8234

0.8234

127,427,692.51

501058

汇天财产奇纳河新精力汽车制造业典型

0.8203

0.8203

179,189,251.49

004424

回天府的风骨与文娱相团结

1.2545

1.2545

299,632,895.09

501188

Tinfu 3年定了契约的分派结交(LOF

1.0700

1.0700

15,495,151,396.09

006113

天府开创药汇

1.3345

1.3345

2,466,663,655.04

006205

Tim Fu在上海、香港和Shenzhe的优势

1.0950

1.0950

238,449,299.15

512820

奇纳河保密的买卖税买卖基金禁令

1.1108

1.1108

203,397,658.29

501065

回天府古典文学的生长与吐艳使和解

1.2136

1.2596

934,997,062.26

006646

Tim Fu短期公司债券A

1.0211

1.0211

464,197,931.32

006647

Tim Fu短期公司债券C

1.0189

1.0189

356,154,030.20

006408

Tim Fu Consumeptio的混合晋级与晋级

1.2111

1.2111

74,584,988.49

006772

Tim Fu Luan中短发黛布

1.0071

1.0151

4,332,188,634.38

006893

吸引负有和报酬的短期公司债券

1.0131

1.0131

65,708,257.78

006696

Tim F 3年封论述的冠混合

1.0425

1.0425

772,265,444.41

501063

享用混合

1.0182

1.0182

979,036,591.78

006884

天府AAA信誉公司债券A

1.0139

1.0139

1,106,307,744.69

006885

Tim Fu AAA信誉公司债券C

1.0125

1.0125

405,491,384.40

007076

天府国医网

0.9854

0.9854

194,941,266.86

007077

天府国医ETF衔接

0.9844

0.9844

274,344,754.27

007097

天府中债1-3年期政府借款收盘

1.0070

1.0070

4,038,934,322.03

007098

天府奇纳河1-3年政府借款

1.0068

1.0068

655,234.69

007153

添富奇纳河保密的买卖税买卖基金禁令参加

1.0198

1.0198

58,098,347.20

007154

添富奇纳河保密的买卖税买卖基金禁令参加

1.0195

1.0195

41,183,035.89

006259

股息增长喜忧参半

1.0091

1.0091

6,204,989,820.76

006260

股息增长喜忧参半

1.0075

1.0075

701,725,897.36

007355

汇天府科学与技术开创使和解

1.0106

1.0106

862,641,756.87

007356

汇天府科学与技术开创使和解

1.0094

1.0094

139,573,700.33

470060

惠天财产60天公司债券

1.0067

1.0067

193,234,175.53

471060

汇天富60天公司债券B

1.0078

1.0078

39,572,288.74

005503

汇天富60天公司债券E

1.0070

1.0070

1,018,681,757.32

007456

回天府90天短期契约

1.0025

1.0025

260,538,725.53

007457

回天府90天短期契约

1.0024

1.0024

20,728,557.39

007458

回天府90天短期契约

1.0025

1.0025

33,124,144.72

007289

惠天福中债1-3年包收开展债

1.0009

1.0009

5,855,760,655.66

007290

惠天福中债1-3年包收开展债

1.0008

1.0008

39,445.61

基金编码

基金名字

万元基金净进项

以新的方式7天的年化报偿率

基金净资产(元)

519518

富饶钱币A的结局

1.3044

2.383

296,639,995.93

519517

结局富产的钱币B

1.4359

2.631

18,840,922,377.90

000642

结局辅币C

1.3044

2.383

5,759,512,530.79

000650

富饶钱币D的结局

1.3044

2.383

1,648,829,761.68

000330

现钞处于轻松的的金库钱币

1.2992

2.437

50,234,317,302.78

000397

全额金库券

1.3460

2.426

90,564,001,789.83

000600

汇sunbet下载钱币

1.3565

2.494

20,879,293,046.19

000366

惠天福田福通钱币

1.2334

2.404

3,335,029,690.63

000980

惠天福田福通钱币

1.3649

2.650

1,322,606,939.63

基金编码

基金名字

万元基金净进项

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元)

471007

汇天富掌握财政7天期公司债券

1.1922

2.179

109,213,951.01

472007

汇天富掌握财政7天期公司债券

1.4333

2.620

16,081,493,880.36

470014

汇天财产14天公司债券

1.0793

2.045

154,151,898.23

471014

汇天富14天公司债券B

1.2382

2.336

14,490,212,470.06

基金编码

基金名字

百万基金净进项

以新的方式7天的年化报偿率

基金净资产(元)

519888

汇天富利快捷钱币

1.0355

2.083

9,155,091,949.37

519889

汇天富利快捷钱币

1.3588

2.694

12,267,970,333.47

基金编码

基金名字

每100只基金的净支出

以新的方式7天的年化报偿率

基金净资产(元)

159005

结局稠密的支出快钱钱币

1.2003

2.130

64,519,800.00

159006

结局稠密的支出快钱钱币

1.3319

2.372

36,805,400.00

511980

惠天福田福通钱币

1.2188

2.374

225,047,865.61

基金编码

基金名字

万元基金净进项

以新的方式7天的年化报偿率

近期经纪一周年化进项率

基金净资产(元)

470030

汇天富30天公司债券A

1.3153

2.528

2.668

340,539,236.74

471030

汇天富30天公司债券B

1.4742

2.818

2.958

28,608,178,918.78

基金编码

基金名字

基金分开净总值(元)

基金分开累计净值(元)

基金净资产(元)

164705

惠天恒生典型归类(QDII)

1.225

1.348

276,482,080.33

150169

惠天富恒生A

1.022

150170

惠天富恒生B

1.428

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汇天富基金经管股份有限公司

2019年7月1日

 

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